辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年度部门决算

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年度部门决算

目录

第一部分   辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程

中心概况

一、主要职责

（一）开展为重大技术装备战略基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）宣传国家和省关于重大技术装备战略基地建设有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。

（三）参与省委、省政府重大技术装备战略基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

（四）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

第二部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4900.73万元，包括：

1.财政拨款收入3056.36万元，占收入总计的62.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入3056.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入303.09万元，占收入总计的6.18%。主要是技术服务收入等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入317.18万元，占收入总计的6.47%。主要是投资收益和利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1224.1万元，占收入总计的24.98%。主要是基本支出结转764.14万元，项目支出结转459.96万元。

与上年相比，今年收入增加740.86万元，增长17.81%，主要原因：一是财政拨款收入减少537.37万元；二是事业收入增加303.09万元；三是其他收入增加314.13万元；四是上年结转和结余增加661.01万元。

（二）支出总计3138.69万元，包括：

1.基本支出2882.78万元，占支出总计的91.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2317.67万元，对个人和家庭的补助支出156.80万元，商品和服务支出408.31万元。

2.项目支出255.91万元，占支出总计的8.15%。主要包括开办费支出11.50万元，房屋维修改造经费支出27.62万元， 军工领域重大技术装备项目支出3.61万元，工信部节能专项支出6.23万元，无线电专项支出206.95万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元 。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加213.07万元，增长7.28%，主要原因：一是基本支出增加23.54万元；二是项目支出增加189.53万元。

（三）年末结转和结余1762.04万元。

主要是因人员变动和预留自收自支编制人员核增绩效年度发放额等形成基本支出结转结余，因疫情影响项目无法开展等原因形成的项目支出结转结余。与上年相比，今年结转结余增加527.78万元，增长42.76%，主要原因：一是基本支出结转结余增加396.4万元；二是项目支出结转结余资金增加131.38万元。  

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3066.43万元，其中：基本支出2816.74万元，项目支出249.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加154.75万元，增长5.31%，主要原因：一是基本支出减少39.45万元；二是项目支出增加194.2万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的152.30%，其中：基本支出完成年初预算的132.98%，项目完成年初预算的108.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3066.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2063.32万元，占67.29%；科学技术支出97.27万元，占3.17%；社会保障和就业支出376.42万元，占12.28%；卫生健康支出118.97万元，占3.88%；资源勘探工业信息等支出209.25万元，占6.82%；住房保障支出201.2万元，占6.56%。

1.一般公共服务支出2063.32万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）11.50万元，主要是项目支出开办费支出，年初预算没有安排。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020.58万元，主要是人员经费及公用经费支出。完成年初预算的138.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加未休假补偿、绩效奖金等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）31.24万元，主要是房屋维修改造经费和军工领域重大技术装备项目经费支出，年初预算没有安排。

2.科学技术支出97.27万元，主要包括：科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）97.27万元，主要是日常公用经费支出，年初预算没有安排。

3.社会保障和就业支出376.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）112.5万元，主要是离休人员的工资、护理费，离退休人员的体检费和离退休人员的其他商品服务支出等，完成年初预算的99.38%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）163.2万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.1万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的216.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中增加退休人员的职业年金补记资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.62万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，年初预算没有安排。

4.卫生健康支出118.97万元，主要包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）118.97万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的104.27%。

5.资源勘探信息等支出209.25万元，具体包括：

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）0.35万元，主要为日常公用经费支出，年初预算没有安排。

（2）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）206.95万元。主要为中央转移支付无线电专项支出。年初预算没有安排。

（3）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1.95万元，主要为日常公用经费支出，年初预算没有安排。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201.2万元。主要是在职人员住房公积金单位缴纳部分的支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.3万元，完成年初预算的20.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消出国计划。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消出国计划。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少32.09万元，主要是受疫情影响，取消出国计划等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是受疫情影响，无接待任务。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，主要是受疫情影响，无接待任务等原因。

3.公务用车购置及运行费14.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务用车出行等原因。比上年减少3.79万元，下降20.95%，主要是受疫情影响，减少公务用车出行等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.3万元，主要用于公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2816.74万元，其中：人员经费2408.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费408.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2348.4万元，自评平均分95.16分。通过绩效自评没有发现问题。

2.部门评价情况。我部门没有组织部门绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2020年度部门决算表 请见附件下载